¶ Страница Сделки
Здесь отображаются все сделки в выбранном портфеле. На странице есть свой блок с фильтрами и настройки Глобального фильтра не влияют на фильтрацию сделок.
¶ Фильтр сделок
Предусмотрен поиск сделок по названию бумаги, тикеру или заметке к сделке.
Сделки можно отфильтровать по:
- Валюте
- Типу актива (Акции, ПИФы/ETF, Облигации, Прочие активы, Криптовалюта, NFT, Банковский депозит, Денежные средства)
- Типу операции (Покупка, Продажа, Ввод, Вывод, Внесение, Списание, Доход, Расход, Дивиденд, Купон, Амортизация, Покупка валюты, Продажа валюты, Начисление вариационной маржи, Списание вариационной маржи, Проценты по депозиту)
- Портфелю (фильтр доступен только если выбран составной портфель), позволяет отфильтровать сделки, находящиеся в определенном портфеле
- Импорту (фильтр доступен если для выбранного текущего портфеля или для выбранных в селекторе Портфель есть записи в истории импортов), позволяет отфильтровать сделки, которые были импортированы в определенном импорте.
Дополнительно можно задать диапазон дат, по которым необходимо отфильтровать сделки.
Переключатель “Связанные сделки” отвечает за отображение связанных сделок. Например, вы внесли сделку по покупке 100 акций Газпрома на сумму 15000 рублей, связанная сделка будет Списание денежных средств на сумму 15000 рублей.
Расход — это инвестиционная операция, влияющая на доходность портфеля (например, покупка актива или комиссия).
Списание — это повседневная трата, которая не участвует в расчете прибыли, например, покупка еды или оплата коммуналки
¶ Настройки
Экспорт в Excel на данный момент экспортирует список сделок полностью, без учета примененного фильтра.
Также доступен экспорт сделок в виде csv файла, который можно использовать в качестве резервной копии портфеля и по нему восстановить портфель.
¶ Настройка колонок
Для таблицы можно настроить отображение необходимых колонок. Набор будет сохранен на сервере и не сбросится при использовании на другом устройстве.
¶ Дополнительная информация
Каждую строку таблицы можно развернуть, где будет отображена дополнительная информация, например, для операции Купон или Дивиденд отображается сумма начисления, посчитанная на 1 бумагу.
Для закрытых пар сделок (Покупка и Продажа) считается сразу прибыль, чистая и с учетом комиссий.
Для каждой сделки можно задать комментарий через иконку в колонке Заметка.
¶ Быстрые действия
В меню быстрых действий (три точки справа) будет доступны действия которые можно совершить с данной сделкой: Редактировать, Написать заметку, Копировать (в другой портфель), Переместить (в другой портфель), Удалить.
И список быстрых операций, открывающих диалог ввода сделки, с предустановленным активом из данной сделки.
¶ Групповые действия
Позволяют производить действия Копирования, Перемещения и Удаления сразу над несколькими сделками в портфеле. Для этого необходимо включить режим Групповые действия и выбрать необходимые сделки (дополнительно, вначале, можно воспользоваться фильтрами).
После выбора необходимых сделок нажмите кнопку с требуемой операцией, в отдельных случаях может появляться дополнительный диалог подтверждения, так как данные операции являются необратимыми.
Для составных портфелей на данный момент доступна только операция Копирования.