¶ Часто задаваемые вопросы.
- Сколько стоит подписка?
- В сервисе нет моего брокера, как добавить?
- Как добавить актив?
- Как добавлять новые сделки?
- Как посмотреть статистику по нескольким портфелям?
- Как поделиться ссылкой на портфель?
- Как учитываются сплиты в системе?
- Почему стоимость портфеля отличается от брокера?
- Почему мой аккаунт заблокирован?
- Информация по корректировкам остатков
¶ Сколько стоит подписка?
Ознакомиться со стоимостью подписки вы можете в разделе Тарифы. В этом же разделе вы можете проверить срок действия текущей подписки и применить промокод.
¶ В сервисе нет моего брокера, как добавить?
Сервис поддерживает импорт всех основных брокеров и самых распространенных бирж криптовалют. Если нужного вам брокера нет в системе, пришлите отчет брокера в техническую поддержку, при сборе достаточного количества отчетов мы добавим брокера в сервис.
¶ Как добавить актив?
Если какого-то актива нет в сервисе, напишите его ISIN или отправьте ссылку на бумагу в техническую поддержку Специалисты оперативно рассмотрят возможность его добавления. Также вы можете добавить в сервис любой пользовательский актив, для этого в левом верхнем углу нажмите “Быстрые действия” - “Добавить актив”.
При добавлении пользовательского актива можно настроить автообновление цены. Для этого нужно включить чекбокс "Текущая цена". В поле "Источник" вставить ссылку на сайт, с которого будет обновляться котировка. Также нужно добавить регулярное выражение, для этого на сатйте источника нужно правой кнопкой мыши нажать на цену, выбрать "Посмотреть код", на выделенной строке кода нажать правой кнопкой мыши и выбрать "Копировать" - "Копировать selector". С инструкцией можете ознакомиться в видео: Инструкция.mp4
Не со всех сайтов возможно автообновление цены. Ниже пример заполнения полей со скриншотом.
Источник: https://finance.yahoo.com/quote/CNBS/
Регулярное выражение: #nimbus-app > section > section > section > article > section.container.yf-k4z9w > div.bottom.yf-k4z9w > div.price.yf-k4z9w > section > div > section > div.container.yf-16vvaki > div:nth-child(1) > span
Отдельно можно добавить депозиты с гибкими настройками выплат - "Быстрые действия" - "Добавить депозит". Более подробно с депозитами можете ознакомиться по ссылке.
¶ Как добавлять новые сделки?
Сделки в сервис добавляются автоматически при настройке API интеграции или при загрузке отчета брокера. Чтобы вручную добавить сделки в левом верхнем углу нажмите “Быстрые действия” - “Добавить сделку”.
¶ Как посмотреть статистику по нескольким портфелям?
Вверху экрана нажмите на название вашего портфеля, в разделе “Составной портфель” нажмите кнопку “Добавить”. Составной портфель позволяет объединить несколько портфелей в один.
¶ Как поделиться ссылкой на портфель?
Для получения ссылки на портфель зайдите в раздел "Настройки" - "Управление портфелями" - выберите портфель - "Публичный доступ" - "Копировать ссылку". В данном случае портфель будет доступен только по указанной ссылке. Также можете сделать портфель полностью публичным.
¶ Как учитываются сплиты в системе?
Сплиты в системе учитываются автоматически, вам не требуется ничего делать. Проведенный сплит не отображается в сделках, только на графике самой бумаги.
¶ Почему стоимость портфеля отличается от брокера?
Стоимость может отличаться по нескольким причинам:
- Скорость обновления котировок. Котировки по бумагам в сервисе обновляются с задержкой в 15 минут от котировок биржи.
- Стоимость некоторых заблокированных активов может отличаться от стоимости у брокера. Их цена у брокера это не реальная цена активов, а цена которую предлагают на внебиржевом рынке(с дисконтом). У нас отображена стоимость с Московской биржи, там активы заблокированы и их стоимость указана на момент блокировки.
- Возможно загрузились не все сделки от брокера. Проверьте, что вы загрузили отчеты от брокера за весь период действия счета. Если возникли какие-либо трудности при загрузке отчета - напишите нам в техническую поддержку.
¶ Почему мой аккаунт заблокирован?
Блокировка аккаунта может происходить, если длительное время не заходили в сервис или несколько раз некорректно ввели пароль. Для разблокировки аккаунта напишите ваш логин в техническую поддержку.
¶ Информация по корректировкам остатков
Мы добавили в сервис функцию корректировки балансов денежных средств и активов. Корректировка создается автоматически, когда в системе недостаточно данных о сделках для объяснения итогового баланса за период, указанный в отчете.
Убедитесь, что все сделки за период внесены. Проверьте, что все операции (покупки, продажи и т.д.) за период, указанный в отчете, добавлены в систему. При необходимости добавьте недостающие сделки вручную. Нужно внести сделки на сумму корректировок остатка. После этого корректировка исчезнет автоматически с учетом новых данных. Также можно удалить корректировки.
Проверить и удалить сделки по корректировке остатков возможно в разделе "Сделки", в фильтре "Тип операции" выберите "Корректировка баланса".
Если функция корректировки не требуется, отключите ее при импорте.
Если после импорта отчета у вас некорректно загрузились остатки по активам или просто требуется удалить внесенные корректировки, это можно сделать отменив импорт отчета. Отмена импорта осуществляется в разделе "Настройки" - "Импорт сделок" - "История импорта". После отмены, повторите импорт с отключенной функцией корректировки остатков.
Также можно вручную изменить баланс активов или денежных средств, для этого:
- Перейдите на страницу портфеля.
- На нужном активе найдите крайнюю правую колонку с тремя точками.
- Нажмите на три точки, выберите опцию «Изменить остаток/баланс».
- Введите новое значение баланса и сохраните изменения.
Эта функция позволяет вручную зафиксировать баланс, сохраняя независимость от сделок (в случае, если какие-то сделки отсутствуют или не были учтены). Все дополнительные сделки, которые вносятся до даты корректировки баланса не влияют на баланс средств и не меняют его. Все сделки с датой после даты корректировки остатка уже будут влиять на баланс.
По всем дополнительным вопросам обращайтесь в техническую поддержку.